FFAAX Mutual Fund

NAV$18.21
Showing top 20 of 261 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1NVDANvidia Corp.3.12%475,954$88.77M••••••••••••••••••••••
2AAPLApple, Inc2.77%289,815$78.79M••••••••••••••••••••••
3INFXXInstitutional Fiduciary Trust - Money Market Portfolio2.56%72,869,776$72.87M••••••••••••••••••••••
4GOOGLAlphabet Inc Common Stock USD 0.0012.48%225,629$70.62M••••••••••••••••••••••
5-Franklin Bsp Lending Fund, Class R62.35%6,624,581$66.91M••••••••••••••••••••••
6JNJJohnson & Johnson2.11%290,019$60.02M••••••••••••••••••••••
7FLSPFranklin Liberty Systematic Style Premia ETF2.10%2,225,000$59.87M••••••••••••••••••••••
8MSFTMicrosoft Corp2.06%121,363$58.69M••••••••••••••••••••••
9-United Kingdom Gilt1.78%-$50.59M••••••••••••••••••••••
10BKNGPriceline.com, Inc.1.70%9,065$48.55M••••••••••••••••••••••
11ABBVAbbvie Inc1.46%182,086$41.60M••••••••••••••••••••••
12KLACKla Corp_None_01.43%33,633$40.87M••••••••••••••••••••••
13-Riverside County Redevelopment Agency Interstate 215 Corridor Redevelopment Project Area Tax Allocation Bonds 0 12/01/20421.40%-$39.88M••••••••••••••••••••••
14FMG:AUFortescue Metals Group Ltd. Ordinary Fully Paid1.32%2,569,714$37.58M••••••••••••••••••••••
15AMZNAmazon.Com Inc1.23%151,755$35.03M••••••••••••••••••••••
16METAMeta Platforms, Inc.1.16%50,147$33.10M••••••••••••••••••••••
17MOAltria Group Inc1.11%546,904$31.53M••••••••••••••••••••••
18CAN 2.5 12/01/32Canadian Government Bond 2.5% 01Dec20321.01%-$28.69M••••••••••••••••••••••
19UCG:MIUnicredit Spa0.95%328,138$27.18M••••••••••••••••••••••
20CCitigroup Inc.0.94%228,552$26.67M••••••••••••••••••••••
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FFAAX Mutual Fund All Holdings

FFAAX holdings total 265 positions. The top 10 holdings account for 23.0% of the fund, led by Nvidia Corp. at 3.1%, Apple, Inc at 2.8%, Institutional Fiduciary Trust - Money Market Portfolio at 2.6%.

FFAAX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 23.0% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 18.6%.

FFAAX sector allocation provides a detailed breakdown. FFAAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.