FEBAX Mutual Fund

NAV$16.93
Showing top 20 of 224 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Rede D'Or Finance Sarl 4.95% 2028-01-178.89%45,069$217.92M••••••••••••••••••••••
2BATS:LNBritish American Tobacco Plc Common Stock GBP 253.22%1,307,848$79.01M••••••••••••••••••••••
3J36:BMJardine Matheson Holdings Ltd. Shs2.58%868,600$63.30M••••••••••••••••••••••
4BDXBecton Dickinson and Company2.11%254,582$51.80M••••••••••••••••••••••
5UL:LNUnilever PLC2.08%748,614$50.96M••••••••••••••••••••••
6XOMExxon Mobil Corp.2.06%357,488$50.55M••••••••••••••••••••••
7NESN:SMNestle Sa1.67%430,180$41.05M••••••••••••••••••••••
8POW:CAPower Corp Of Canada - Common1.64%797,956$40.24M••••••••••••••••••••••
9PMPhilip Morris International Inc.1.50%204,693$36.73M••••••••••••••••••••••
10H78:BMHongkong Land Holdings Ltd. Shs1.50%4,334,700$36.78M••••••••••••••••••••••
11033780:KRKt&G Corporation1.47%336,727$36.00M••••••••••••••••••••••
12WPM:CAWheaton Precious Metals Corp1.39%258,816$34.13M••••••••••••••••••••••
13T 6.625 02/15/27United States Treasury Note/bond1.36%-$33.31M••••••••••••••••••••••
14T 6.125 11/15/27Us Treasury N/B 11/27 6.125 6.125 1.36%-$33.29M••••••••••••••••••••••
15CFR:SMCie Financiere Richemo-A Reg1.34%168,707$32.75M••••••••••••••••••••••
16005930:KRSamsung Electronics (Equity)1.32%293,822$32.46M••••••••••••••••••••••
17005935:KRSamsung Electronics Pref 0.91.23%372,602$30.18M••••••••••••••••••••••
18T 1.75 12/31/26United States Treasury Note/bond1.11%-$27.17M••••••••••••••••••••••
19GMEXICOB:MXGrupo Mexico1.11%2,455,064$27.26M••••••••••••••••••••••
20TII 1.625 04/15/30Tsy Infl Ix N/B 1.63% 15Apr20301.07%-$26.20M••••••••••••••••••••••
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FEBAX Mutual Fund All Holdings

FEBAX holdings total 237 positions. The top 10 holdings account for 27.3% of the fund, led by Rede D'Or Finance Sarl 4.95% 2028-01-17 at 8.9%, British American Tobacco Plc Common Stock GBP 25 at 3.2%, Jardine Matheson Holdings Ltd. Shs at 2.6%.

FEBAX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 27.3% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 22.1%.

FEBAX sector allocation provides a detailed breakdown. FEBAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.