FCNVX Mutual Fund

NAV$10.06
Showing top 20 of 341 holdings— Unlock all holdings(as of Aug 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FTBFXFidelity Cash Central Fund13.90%1,064,262,340$1.06B••••••••••••••••••••••
2B 0 12/11/25United States Department 0 12/10/20255.17%-$395.56M••••••••••••••••••••••
3B 0 10/02/25United States Department 0.0% 2025-10-024.39%-$336.36M••••••••••••••••••••••
4B 0 11/06/25Treasury Bill 0% Nov 06, 20253.24%-$247.91M••••••••••••••••••••••
5T 3.5 09/30/26U.S. Treasury Note, 3.50%, Due 09/30/20262.90%-$222.17M••••••••••••••••••••••
6B 0 10/30/25Treasury Bill 0% Oct 30, 20251.48%-$113.24M••••••••••••••••••••••
7T 4.25 01/31/26United States Treasury Note/Bond 2026-01-310.87%-$66.53M••••••••••••••••••••••
8GMALT 2025-1 A2AGm Financial Automobile Leasing Trust 2025-1 Var 05/20/20270.44%-$33.97M••••••••••••••••••••••
9USB F 05/15/28Us Bank Na Cincinnati 05.2721 05/15/20280.38%-$29.17M••••••••••••••••••••••
10-Barclays Bank Plc Ny Branch Ycd 0.28% 05/17/20220.38%-$29.02M••••••••••••••••••••••
11BMO V3.803 12/15/32Bank of Montreal0.37%-$28.54M••••••••••••••••••••••
12ACAFP 5.589 07/05/26Credit Agricole Sa 07/05/20260.37%-$28.19M••••••••••••••••••••••
13MBGGR F 04/01/27 144Mercedes-Benz Finance North (Frn) 144A 0% Apr 01, 20270.37%-$28.35M••••••••••••••••••••••
14-Stbk Cd 1.9000 04/15/20 1.900000%0.37%-$28.01M••••••••••••••••••••••
15-Sumitomo Mitsui Tr Bank Ltd Ny Ycd Sofr+35 11/19/2025 10.37%-$28.01M••••••••••••••••••••••
16-Sumitomo Mitsui Tr Bank Ltd Ny Ycd Sofr+0 12/03/20250.37%-$28.02M••••••••••••••••••••••
17-Sumitomo Mitsui Bkg Corp Ny Br Ycd Sofr+28 02/10/20230.37%-$28.01M••••••••••••••••••••••
18-Svenska Handelsbanken/New York Ny0.37%-$28.52M••••••••••••••••••••••
19-The Toronto Dominion Bank0.37%-$28.01M••••••••••••••••••••••
20-Ubs Ag Stamford Brh Ycd Sofr+41 10/02/20260.37%-$28.51M••••••••••••••••••••••
321+ more holdings available
See all 341 holdings with sector, industry, share changes & CSV export
Unlock All Holdings — $149 $60/mo
Limited to first 500 subscribers - Cancel anytime

FCNVX Mutual Fund All Holdings

FCNVX holdings total 341 positions. The top 10 holdings account for 33.2% of the fund, led by Fidelity Cash Central Fund at 13.9%, United States Department 0 12/10/2025 at 5.2%, United States Department 0.0% 2025-10-02 at 4.4%.

FCNVX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 33.2% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 61.9%.

FCNVX sector allocation provides a detailed breakdown. FCNVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.