FAOAX Mutual Fund

NAV$33.16
Showing top 20 of 86 holdings— Unlock all holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
16501:JPHitachi Ltd3.13%422,600$14.58M••••••••••••••••••••••
2SANB11:BVBanco Santander Brasil Sa/braz2.76%1,260,300$12.82M••••••••••••••••••••••
3SAF:PASafran Sa2.71%35,500$12.61M••••••••••••••••••••••
4SCHN:PASchneider Electric S.E. Ord2.61%42,600$12.14M••••••••••••••••••••••
5RR:LNRolls-Royce Holdings PLC Ord Gbp0.202.60%787,000$12.11M••••••••••••••••••••••
6SAP:SGSap Se2.48%44,300$11.52M••••••••••••••••••••••
77741:JPHoya Corp Common Stock2.15%61,531$10.02M••••••••••••••••••••••
8CABK:MACaixabank Sa2.11%930,000$9.83M••••••••••••••••••••••
9ASML:ASAsml Holding N.V.2.10%9,238$9.78M••••••••••••••••••••••
102330:TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.2.07%199,300$9.63M••••••••••••••••••••••
11ALVG:SGAllianz Se2.04%23,623$9.49M••••••••••••••••••••••
127011:JPMitsubishi Heavy Industries Ltd. Com Stk1.99%307,200$9.27M••••••••••••••••••••••
13NWG:LNNatWest Group PLC 1.97%1,189,000$9.15M••••••••••••••••••••••
14IBDRYIberdrola Sa1.96%449,900$9.12M••••••••••••••••••••••
15III:LN3I Group PLC1.92%154,400$8.94M••••••••••••••••••••••
16AI:PAAir Liquide Sa1.89%45,411$8.79M••••••••••••••••••••••
178766:JPTokio Marine Holdings, Inc. Shs1.89%236,289$8.81M••••••••••••••••••••••
18CPG:LNCompass Group Plc1.82%256,154$8.48M••••••••••••••••••••••
197974:TKNintendo Co. Ltd.1.75%95,700$8.16M••••••••••••••••••••••
20PM:SMPhoenix Mecano Ag1.73%11,580$8.05M••••••••••••••••••••••
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FAOAX Mutual Fund All Holdings

FAOAX holdings total 87 positions. The top 10 holdings account for 24.7% of the fund, led by Hitachi Ltd at 3.1%, Banco Santander Brasil Sa/braz at 2.8%, Safran Sa at 2.7%.

FAOAX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 24.7% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 74.0%.

FAOAX sector allocation provides a detailed breakdown. FAOAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.