FAFDX Mutual Fund

NAV$36.42
Showing top 20 of 64 holdings— Unlock all holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1MA'mastercard Inc., Class 'a''10.11%128,000$70.65M••••••••••••••••••••••
2WFCWells Fargo & Co.6.83%549,428$47.78M••••••••••••••••••••••
3BACBank of America Corp.: Financials6.11%798,756$42.69M••••••••••••••••••••••
4CCitigroup Inc.3.55%245,305$24.83M••••••••••••••••••••••
5RGAReinsurance Group Of America, Inc3.21%123,100$22.46M••••••••••••••••••••••
6SCHWCharles Schwab Corp.3.20%236,500$22.35M••••••••••••••••••••••
7STTState Street Corp.3.20%193,200$22.35M••••••••••••••••••••••
8MSMorgan Stanley2.72%116,100$19.04M••••••••••••••••••••••
9CB:SMChubb Ltd.2.52%63,500$17.59M••••••••••••••••••••••
10APOAthene (Ath) / Apollo Global Management (Apo)2.49%140,309$17.44M••••••••••••••••••••••
11COFCapital One Financial Corp.2.27%72,057$15.85M••••••••••••••••••••••
12NMFFidelity Securities Lending Cash Central Fund2.03%14,211,978$14.21M••••••••••••••••••••••
13TFCTruist Financial Corp.1.99%311,800$13.92M••••••••••••••••••••••
14USBUs Bancorp1.77%265,000$12.37M••••••••••••••••••••••
15NDAQNasdaq, Inc.1.71%139,700$11.94M••••••••••••••••••••••
16VOYAVoya Financial Inc.1.63%152,900$11.38M••••••••••••••••••••••
17AIZAssurant Inc1.62%53,400$11.31M••••••••••••••••••••••
18MTBM&T Bank Corp1.61%61,388$11.29M••••••••••••••••••••••
19MCOMoody'S Corp.1.61%23,400$11.24M••••••••••••••••••••••
20VIRTVirtu Financial Inc1.55%310,660$10.82M••••••••••••••••••••••
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FAFDX Mutual Fund All Holdings

FAFDX holdings total 64 positions. The top 10 holdings account for 43.9% of the fund, led by 'mastercard Inc., Class 'a'' at 10.1%, Wells Fargo & Co. at 6.8%, Bank of America Corp.: Financials at 6.1%.

FAFDX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 43.9% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 88.4%.

FAFDX sector allocation provides a detailed breakdown. FAFDX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.