FACVX Mutual Fund

NAV$41.16
Showing top 20 of 356 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1WDC 3 11/15/28Western Digital Corporation 3% Nov 15, 20283.43%-$77.35M••••••••••••••••••••••
2BA 6 10/15/27The Boeing Co., Preferred 6.00%2.44%755,200$54.86M••••••••••••••••••••••
3DHTDht Holdings Inc1.76%2,029,695$39.56M••••••••••••••••••••••
4LITE 1.5 12/15/29Lumentum Holdings Inc Conv. Note1.68%-$37.73M••••••••••••••••••••••
5-Lumentum Holdings Inc 144A 0.38% Mar 15, 20321.47%-$33.13M••••••••••••••••••••••
6WELL 2.75 05/15/28Welltower Op Llc Conv. Note1.38%-$31.00M••••••••••••••••••••••
7WFC.PRLWells Fargo & Co., Class A, Series L, Conv. Pfd.1.37%25,120$30.94M••••••••••••••••••••••
8GME 0 06/15/32Gamestop Corp Sr Unsecured 144A 06/32 0.00001.34%-$30.18M••••••••••••••••••••••
9LITE 0.5 06/15/28Lumentum Holdings, Inc., Convertible 0.5% 06/15/20281.31%-$29.49M••••••••••••••••••••••
10FTBFXFidelity Cash Central Fund1.09%24,537,805$24.54M••••••••••••••••••••••
11BAC.PLBank Of America Corp Preferred Stock 7.251.08%19,545$24.29M••••••••••••••••••••••
12MKSI 1.25 06/01/30Mks Inc 1.25% 06/01/20301.01%-$22.65M••••••••••••••••••••••
13-Albemarle Corp 7.25% Pc Perp0.97%305,800$21.84M••••••••••••••••••••••
14LITE 0.5 12/15/26Lumentum Hldgs Inc Sr Nt Conv 2026-12-150.95%-$21.31M••••••••••••••••••••••
15-Bloom Energy Corporation 144A 0% Nov 15, 20300.91%-$20.48M••••••••••••••••••••••
16DASH 0 05/15/30Doordash Inc Convertible, 0%, Due 05/15/20300.89%-$20.02M••••••••••••••••••••••
17SATS 3.875 11/30/30Echostar Corp 3.88% Nov 30, 20300.81%-$18.29M••••••••••••••••••••••
18-Strategy Inc 0% 03/01/2030 0 2030-03-010.75%-$16.92M••••••••••••••••••••••
19-Coreweave Inc Company Guar 144A 12/31 1.750.73%-$16.38M••••••••••••••••••••••
20ON 0 05/01/27ON Semiconductor, 0% 1may2027, USD (Conv.)0.71%-$16.09M••••••••••••••••••••••
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FACVX Mutual Fund All Holdings

FACVX holdings total 357 positions. The top 10 holdings account for 17.3% of the fund, led by Western Digital Corporation 3% Nov 15, 2028 at 3.4%, The Boeing Co., Preferred 6.00% at 2.4%, Dht Holdings Inc at 1.8%.

FACVX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 17.3% of total assets. The largest sector exposure is Other at 28.3%.

FACVX sector allocation provides a detailed breakdown. FACVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.