EXOSX Mutual Fund

NAV$37.99
Showing top 20 of 34 holdings— Unlock all holdings(as of Apr 30, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr7.56%58,035$22.99M••••••••••••••••••••••
2DGCXXDreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares5.18%15,754,397$15.75M••••••••••••••••••••••
3ASL:ASAsml Holding N.V., Ordinary Shares5.18%10,938$15.74M••••••••••••••••••••••
4NUNu Holdings Ltd/Cayman Islands - Class A Shares4.35%912,449$13.21M••••••••••••••••••••••
5MELIMercadolibre Inc4.26%7,221$12.94M••••••••••••••••••••••
6EXPN:IEExperian Plc-spons Adr4.01%332,840$12.18M••••••••••••••••••••••
7ADM:LNAdmiral Group Plc4.00%264,679$12.17M••••••••••••••••••••••
8DB1G.N:FFDeutsche Boerse Ag3.87%38,376$11.77M••••••••••••••••••••••
9DPWG.N:FFDeutsche Post Ag3.87%198,457$11.75M••••••••••••••••••••••
103064:JPMonotaro Co., Ltd.3.65%932,100$11.08M••••••••••••••••••••••
11WFG:CAWest Fraser Timber Company, Ltd.3.60%173,022$10.95M••••••••••••••••••••••
12AI:PAAir Liquide Sa3.22%45,438$9.78M••••••••••••••••••••••
13AZN:LNAstraZeneca PLC3.09%50,119$9.39M••••••••••••••••••••••
146861:JPKeyence Corp3.06%20,300$9.31M••••••••••••••••••••••
15BAES:LNBae Systems Plc3.06%334,855$9.31M••••••••••••••••••••••
16HLMA:LNHalma3.02%152,528$9.18M••••••••••••••••••••••
17AUTOA:LNAuto Trader Group plc Ord Gbp0.012.94%1,329,855$8.95M••••••••••••••••••••••
18SBSP3:BVCompanhia De Saneamento Baisico Do Estado De Sao Paulo2.86%258,542$8.69M••••••••••••••••••••••
190700:SZTENCENTHLDGSLTD2.67%133,590$8.11M••••••••••••••••••••••
20OREP:PAL'Oreal Sa Common Stock EUR 0.22.67%18,830$8.11M••••••••••••••••••••••
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EXOSX Mutual Fund All Holdings

EXOSX holdings total 34 positions. The top 10 holdings account for 45.9% of the fund, led by Taiwan Semiconductor - Adr at 7.6%, Dreyfus Government Cash Management Fund, Institutional Shares at 5.2%, Asml Holding N.V., Ordinary Shares at 5.2%.

EXOSX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 45.9% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 46.0%.

EXOSX sector allocation provides a detailed breakdown. EXOSX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.