ESERX Mutual Fund

NAV$26.77
Showing top 20 of 27 holdings— Unlock all holdings(as of Nov 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1GOOGAlphabet Inc. C8.05%--••••••••••••••••••••••
2TJXTjx Cos Inc7.01%--••••••••••••••••••••••
3MVRXXMsilf Government Portfolio6.73%--••••••••••••••••••••••
4GDDYGodaddy Inc. Class A5.77%--••••••••••••••••••••••
5MKLMarkel Group Inc4.87%--••••••••••••••••••••••
6MLMMartin Marietta Materials Inc.4.62%--••••••••••••••••••••••
7ROSTRoss Stores, Inc.4.54%--••••••••••••••••••••••
8TRMBTrimble Inc.4.19%--••••••••••••••••••••••
9CDWCdw Corp. Of Delaware4.07%--••••••••••••••••••••••
10VVisa Inc Class A3.80%--••••••••••••••••••••••
11TMOThermo Fisher3.79%--••••••••••••••••••••••
12WTMWhite Mountains Insurance3.78%--••••••••••••••••••••••
13ADSKAutodesk, Inc.3.62%--••••••••••••••••••••••
14STESteris Plc3.52%--••••••••••••••••••••••
15ORLYO'Eilly Automotive, Inc.3.30%--••••••••••••••••••••••
16AMEAmetek, Inc.3.29%--••••••••••••••••••••••
17TRUTransunion - Common3.05%--••••••••••••••••••••••
18SPGIS&p Global Inc Common Stock USD 13.03%--••••••••••••••••••••••
19EFXEquifax Inc.2.74%--••••••••••••••••••••••
20CSLCsl Ltd. - Adr2.60%--••••••••••••••••••••••
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ESERX Mutual Fund All Holdings

ESERX holdings total 27 positions. The top 10 holdings account for 53.6% of the fund, led by Alphabet Inc. C at 8.1%, Tjx Cos Inc at 7.0%, Msilf Government Portfolio at 6.7%.

ESERX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 53.6% of total assets. The largest sector exposure is Information Technology at 35.0%.

ESERX sector allocation provides a detailed breakdown. ESERX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.