EPVIX Mutual Fund

NAV$13.77
Showing top 20 of 41 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TOIXXFederated Treasury Obligations Money Market Fund7.49%-$15.22M••••••••••••••••••••••
2BTI:LNBritish American Tobacco Plc (adr)5.97%200,000$12.14M••••••••••••••••••••••
3IMG:CAIamgold Corp5.37%600,000$10.91M••••••••••••••••••••••
4AEM:CAAgnico Gold Corp5.16%55,000$10.48M••••••••••••••••••••••
5NVO:OSNovo-Nordisk A/S-Spons Adr4.68%160,000$9.51M••••••••••••••••••••••
6KGC:CAKinross Gold Corp4.66%300,000$9.47M••••••••••••••••••••••
7ABX:CABarrick Gold Corp ., January 2025, $23 .50 Cad4.51%200,000$9.16M••••••••••••••••••••••
8EVO:STEvolution Gaming Group Ab4.48%140,000$9.09M••••••••••••••••••••••
9NEMNewmont Corp Common4.35%73,200$8.83M••••••••••••••••••••••
10FNV:CAFranco-Nevada Corp3.46%30,000$7.03M••••••••••••••••••••••
114528:JPOno Pharmaceutical Co. Ltd. Com Stk2.93%400,000$5.95M••••••••••••••••••••••
12KIMBER.A:MXKimberly-clark De Mexico, S.a.b. De C.v., Class A2.73%2,500,000$5.54M••••••••••••••••••••••
13DSY:PADassault Systemes SE Shs New2.71%200,000$5.50M••••••••••••••••••••••
144516:JPNippon Shinyaku Co., Ltd.2.46%150,000$5.00M••••••••••••••••••••••
15GRG:LNGreggs Plc2.44%225,000$4.95M••••••••••••••••••••••
16PAAS:CAPan American Silver Corp.2.28%84,694$4.62M••••••••••••••••••••••
17ACN:IEAccenture plc, Class A2.27%17,500$4.61M••••••••••••••••••••••
18ROG:SMRoche Holding Ag2.23%10,000$4.54M••••••••••••••••••••••
19SHELShell Plc1.89%100,000$3.83M••••••••••••••••••••••
20AFX:LNCarl Zeiss Meditec Ag - B1.63%100,000$3.32M••••••••••••••••••••••
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EPVIX Mutual Fund All Holdings

EPVIX holdings total 42 positions. The top 10 holdings account for 50.1% of the fund, led by Federated Treasury Obligations Money Market Fund at 7.5%, British American Tobacco Plc (adr) at 6.0%, Iamgold Corp at 5.4%.

EPVIX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 50.1% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 36.3%.

EPVIX sector allocation provides a detailed breakdown. EPVIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.