EISAX Mutual Fund

NAV$37.16
Showing top 20 of 156 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr4.38%131,206$44.34M••••••••••••••••••••••
2-GBP251110 - 11/10/20253.76%-$38.09M••••••••••••••••••••••
3005930:KRSamsung Electronics Co Ltd2.14%-$21.65M••••••••••••••••••••••
4000660:KRSk Hynix Inc2.08%-$21.12M••••••••••••••••••••••
5ASML:ASAsml Holding N.V.1.59%14,381$16.10M••••••••••••••••••••••
6NN:ASNn Group Nv1.29%-$13.08M••••••••••••••••••••••
74578:TKOtsuka Holdings1.28%-$12.94M••••••••••••••••••••••
82914:JPJapan Tobacco Inc1.27%-$12.91M••••••••••••••••••••••
9NOVN:SMNovartis Ag Reg1.27%-$12.84M••••••••••••••••••••••
10HSBA:LNHsbc Holdings Plc1.14%9,443$11.54M••••••••••••••••••••••
11ASHRXtrackers Harvest Csi 300 Ch1.13%-$11.43M••••••••••••••••••••••
12RY:CARoyal Bank Of Canada1.11%50,120$11.27M••••••••••••••••••••••
134503:TKAstellas Pharma Inc.1.09%-$11.06M••••••••••••••••••••••
148053:JPSumitomo Corp1.08%-$10.93M••••••••••••••••••••••
155802:TKSumitomo Electric1.06%-$10.76M••••••••••••••••••••••
16CM:CACanadian Imperial Bank Of Commerce1.04%79,808$10.52M••••••••••••••••••••••
17BARC:LNBarclays Plc1.04%27,097$10.55M••••••••••••••••••••••
18INDAIshares MSCI India ETF1.03%-$10.41M••••••••••••••••••••••
19005380:KRHyundai Motor Co1.00%-$10.12M••••••••••••••••••••••
200700:HKTencent Holdings Ltd0.99%-$10.02M••••••••••••••••••••••
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EISAX Mutual Fund All Holdings

EISAX holdings total 157 positions. The top 10 holdings account for 20.2% of the fund, led by Taiwan Semiconductor - Adr at 4.4%, GBP251110 - 11/10/2025 at 3.8%, Samsung Electronics Co Ltd at 2.1%.

EISAX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 20.2% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 68.9%.

EISAX sector allocation provides a detailed breakdown. EISAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.