EIPCX Mutual Fund

NAV$8.07
Showing top 20 of 24 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1MVRXXMVRXX14.86%--••••••••••••••••••••••
2TII 0.375 01/15/27TII 0.375 01/15/275.61%--••••••••••••••••••••••
3GLDMGLDM4.65%--••••••••••••••••••••••
4T 1.625 10/31/26T 1.625 10/31/263.89%--••••••••••••••••••••••
5TII 2.375 01/15/27TII 2.375 01/15/273.43%--••••••••••••••••••••••
6T 1.625 05/15/26T 1.625 05/15/263.35%--••••••••••••••••••••••
7T 1.5 08/15/26T 1.5 08/15/263.34%--••••••••••••••••••••••
8T 4.875 05/31/26T 4.875 05/31/263.18%--••••••••••••••••••••••
9T 4.125 10/31/26T 4.125 10/31/262.54%--••••••••••••••••••••••
10T 1.375 08/31/26T 1.375 08/31/261.81%--••••••••••••••••••••••
11T 0.75 08/31/26T 0.75 08/31/261.81%--••••••••••••••••••••••
12T 4.375 07/31/26T 4.375 07/31/261.75%--••••••••••••••••••••••
13T 3.75 08/31/26T 3.75 08/31/261.69%--••••••••••••••••••••••
14T 4.625 02/28/26T 4.625 02/28/261.67%--••••••••••••••••••••••
15T 4.625 09/15/26T 4.625 09/15/261.43%--••••••••••••••••••••••
16T 0.875 09/30/26T 0.875 09/30/261.39%--••••••••••••••••••••••
17T 1.125 10/31/26T 1.125 10/31/261.39%--••••••••••••••••••••••
18TII 0.125 07/15/26TII 0.125 07/15/261.35%--••••••••••••••••••••••
19T 2.25 03/31/26T 2.25 03/31/261.26%--••••••••••••••••••••••
20000878:SH000878:SH1.26%--••••••••••••••••••••••
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EIPCX Mutual Fund All Holdings

EIPCX holdings total 96 positions. The top 10 holdings account for 46.7% of the fund, led by MVRXX at 14.9%, TII 0.375 01/15/27 at 5.6%, GLDM at 4.7%.

EIPCX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 46.7% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 64.9%.

EIPCX sector allocation provides a detailed breakdown. EIPCX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.