DNVYX Mutual Fund

NAV$31.98
Showing top 20 of 47 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1COFCapital One Financial Corp.7.18%2,457,576$538.04M••••••••••••••••••••••
2AMATApplied Materials, Inc.5.31%1,232,979$397.41M••••••••••••••••••••••
3USBUS Bancorp4.88%6,507,680$365.15M••••••••••••••••••••••
4METAMeta Platforms, Inc.4.78%499,276$357.73M••••••••••••••••••••••
5GOOGLAlphabet Inc Common Stock USD 0.0014.37%968,626$327.40M••••••••••••••••••••••
6CTRACoterra Energy Inc4.25%11,020,263$317.93M••••••••••••••••••••••
7CVSCvs Health Corp.3.80%3,822,990$284.89M••••••••••••••••••••••
8BRK.ABerkshire Hathaway, Inc. Clb3.71%385$278.16M••••••••••••••••••••••
9MGMMgm Resorts International3.67%8,204,840$275.19M••••••••••••••••••••••
10VTRSViatris Inc.3.56%20,344,401$266.31M••••••••••••••••••••••
11-Stonex Financial Inc. Joint Repurchase Agreement 3.700000% 3.7 2026-02-023.47%-$260.22M••••••••••••••••••••••
12005930:KRSamsung Electronics (Equity)3.43%2,304,850$257.00M••••••••••••••••••••••
13AMZNAmazon.Com Inc3.31%1,035,579$247.81M••••••••••••••••••••••
14TSNTyson Foods Inc. Class A3.20%3,666,401$239.53M••••••••••••••••••••••
152318:SHPing An Insurance(Insurance Provider)2.95%23,747,300$220.99M••••••••••••••••••••••
16TXNTexas Instruments, Inc2.75%953,962$205.63M••••••••••••••••••••••
17-Anglesea Fdg Plc + Ang 0 2026-02-022.47%-$184.98M••••••••••••••••••••••
18TECK:CATeck Resources Ltd2.39%3,323,982$178.70M••••••••••••••••••••••
19DANSKE:CODanske Bank A.s.2.30%3,373,657$172.15M••••••••••••••••••••••
20PRX:ASProsus N.V. Shs2.05%2,673,416$153.55M••••••••••••••••••••••
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DNVYX Mutual Fund All Holdings

DNVYX holdings total 47 positions. The top 10 holdings account for 45.5% of the fund, led by Capital One Financial Corp. at 7.2%, Applied Materials, Inc. at 5.3%, US Bancorp at 4.9%.

DNVYX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 45.5% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 18.1%.

DNVYX sector allocation provides a detailed breakdown. DNVYX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.