CVMIX Mutual Fund

NAV$24.22
Showing top 20 of 78 holdings— Unlock all holdings(as of Nov 30, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr15.04%--••••••••••••••••••••••
20700:HKTencent Holdings Ltd6.95%--••••••••••••••••••••••
3SSNLFSamsung Electronics Ltd4.86%--••••••••••••••••••••••
49988:HKAlibaba Group Holding Ltd4.16%--••••••••••••••••••••••
5HDBK:MBHdfc Bank Limited Common Stock Inr1.02.92%--••••••••••••••••••••••
6ICICIBANK:MBIcici Bank Ltd2.86%--••••••••••••••••••••••
72308:TWDelta Electronics Inc2.25%--••••••••••••••••••••••
8M&M:MBMahindra & Mahindra Ltd2.10%--••••••••••••••••••••••
9000660:KRSk Hynix Inc Common Stock KRW 50001.95%--••••••••••••••••••••••
10ANTO:LNAntofagasta Plc1.86%--••••••••••••••••••••••
113968:HKChina Merchants Bank Ltd. H1.77%--••••••••••••••••••••••
12105560:KRKb Financial Group, Inc. 1.73%--••••••••••••••••••••••
136669:TWWiwynn Corp1.72%--••••••••••••••••••••••
14SBIL:MBSbi Life Insurance Co Ltd1.70%--••••••••••••••••••••••
15MVRXXMsilf Government Portfolio1.44%--••••••••••••••••••••••
16WALMEX:MXWal-Mart De Mexico Sab De Cv1.43%--••••••••••••••••••••••
17543220:MBMax Healthcare Institute Ltd1.38%--••••••••••••••••••••••
18WEGE3:BVWeg Sa1.34%--••••••••••••••••••••••
19CPIJ:ZACapitec Bank Holdings Ltd1.34%--••••••••••••••••••••••
20CIMB:MYCimb Group Holdings Bhd1.32%--••••••••••••••••••••••
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CVMIX Mutual Fund All Holdings

CVMIX holdings total 78 positions. The top 10 holdings account for 45.0% of the fund, led by Taiwan Semiconductor - Adr at 15.0%, Tencent Holdings Ltd at 7.0%, Samsung Electronics Ltd at 4.9%.

CVMIX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 45.0% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 63.9%.

CVMIX sector allocation provides a detailed breakdown. CVMIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.