CPAEX Mutual Fund

NAV$24.47
Showing top 20 of 346 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FISXXFidelity Treasury15.22%-$78.67M••••••••••••••••••••••
2CPAICounterpoint Quantitative Equity Etf11.41%1,471,116$58.99M••••••••••••••••••••••
3IVVIshares Core S&p 500 ETF11.17%84,341$57.77M••••••••••••••••••••••
4B 0 01/02/26Treasury Bill 0% Jan 02, 20269.67%-$50.00M••••••••••••••••••••••
5-Treasury Bill Jun 04, 20269.53%-$49.26M••••••••••••••••••••••
6-United States Treasury Bill 09/03/20265.67%-$29.32M••••••••••••••••••••••
7SPYSpdr S&p 500 ETF Trust2.87%370,370$14.81M••••••••••••••••••••••
8-Jpcpils2 Index0.33%1,001,400$1.69M••••••••••••••••••••••
9-Indicor Llc0.26%305,500$1.34M••••••••••••••••••••••
10-Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.625% 01/10/20340.24%989,300$1.26M••••••••••••••••••••••
11-Federal National Mortgage Association 3% 01/01/2027 3 2027-01-010.24%697,486$1.25M••••••••••••••••••••••
12HNGEHinge Health Inc Ordinary Shares - Class A0.16%17,504$813.1K••••••••••••••••••••••
13NSITInsight Enterprises Inc0.16%10,002$814.9K••••••••••••••••••••••
14NSPInsperity Inc0.16%20,969$811.9K••••••••••••••••••••••
15LVSLas Vegas Sands Corp.0.16%12,414$808.0K••••••••••••••••••••••
16MAGNMagnera, BL0.16%54,410$823.8K••••••••••••••••••••••
17NRGNrg Energy Inc Sedol 22129220.16%5,085$809.7K••••••••••••••••••••••
18NEENextera Energy Inc.0.16%83,511$835.1K••••••••••••••••••••••
19PUMPPropetro Holding Corp0.16%87,919$836.1K••••••••••••••••••••••
20RBLXRoblox Corp_None_None0.16%10,057$814.9K••••••••••••••••••••••
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CPAEX Mutual Fund All Holdings

CPAEX holdings total 350 positions. The top 10 holdings account for 66.4% of the fund, led by Fidelity Treasury at 15.2%, Counterpoint Quantitative Equity Etf at 11.4%, Ishares Core S&p 500 ETF at 11.2%.

CPAEX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 66.4% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 29.6%.

CPAEX sector allocation provides a detailed breakdown. CPAEX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.