CIISX Mutual Fund

NAV$17.67
Showing top 20 of 156 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1AGPXXInvesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class3.09%-$8.85M••••••••••••••••••••••
2NALU:MBNational Aluminium Co Ltd2.11%1,726,208$6.04M••••••••••••••••••••••
3ZIM:ILZim Integrated Shipping Services Ltd. Shs2.04%275,505$5.85M••••••••••••••••••••••
4FTT:CAFinning International Inc2.02%106,906$5.79M••••••••••••••••••••••
5OGC:CAOceanagold Corporation Corp2.02%204,132$5.79M••••••••••••••••••••••
68112:TWSupreme Electronics Co Ltd1.95%2,353,000$5.59M••••••••••••••••••••••
7JOYY:SNJoyy Inc Adr1.94%85,910$5.56M••••••••••••••••••••••
8TUI1n:SGTui Ag (Gr)1.94%531,728$5.56M••••••••••••••••••••••
9AGF:CAAgf Management Ltd1.92%462,854$5.49M••••••••••••••••••••••
10ANTM:IDAneka Tambang Tbk Common Stock Idr 1001.92%29,268,900$5.51M••••••••••••••••••••••
11UNPI:MIUnipol Gruppo Finanziario Spa Unipol Assicurazioni Spa Azioni Ordinarie Senza Valore1.90%226,423$5.43M••••••••••••••••••••••
12RRL:AURegis Resources Ltd.1.89%1,071,978$5.40M••••••••••••••••••••••
13011070:KRLg Innotek Co Ltd1.86%28,357$5.33M••••••••••••••••••••••
14EZJ:LNEasyjet Plc1.81%751,793$5.17M••••••••••••••••••••••
15CLS:CACelestica Inc. (Canada - Information technology)1.79%17,290$5.11M••••••••••••••••••••••
16000880:KRHanwha Corp1.74%88,018$4.98M••••••••••••••••••••••
17YAZG:SIYangzijiang Shipbuilding (holdings) Ltd.1.55%1,637,900$4.43M••••••••••••••••••••••
186121:TWSimplo Technology Co Ltd1.53%383,000$4.38M••••••••••••••••••••••
196366:JPChiyoda Corp1.48%907,100$4.25M••••••••••••••••••••••
20VNM:VNVietnam Dairy Products Jsc1.42%4,050,000$4.06M••••••••••••••••••••••
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CIISX Mutual Fund All Holdings

CIISX holdings total 156 positions. The top 10 holdings account for 21.0% of the fund, led by Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class at 3.1%, National Aluminium Co Ltd at 2.1%, Zim Integrated Shipping Services Ltd. Shs at 2.0%.

CIISX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 21.0% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 72.6%.

CIISX sector allocation provides a detailed breakdown. CIISX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.