CEMIX Mutual Fund

NAV$17.51
Showing top 20 of 172 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TSM:TWTaiwan Semiconductor - Adr10.00%6,104,000$301.12M••••••••••••••••••••••
20700:HKTencent Holdings Ltd6.46%2,528,489$194.61M••••••••••••••••••••••
3005930:KRSamsung Electronics (Equity)4.20%1,509,617$126.53M••••••••••••••••••••••
4000660:KRSk Hynix Inc3.47%231,131$104.67M••••••••••••••••••••••
5AGPXXInvesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class3.38%-$101.88M••••••••••••••••••••••
6-Freddie Mac Pool Rj2320 6.50% 9/1/20543.31%1,415$99.86M••••••••••••••••••••••
70939:HKChina Construction Bank Corp Ord Hkd1 Cl H2.35%71,774,000$70.92M••••••••••••••••••••••
8BABA:SHAlibaba Group Holding Limited, Sponsored Adr2.11%434,282$63.66M••••••••••••••••••••••
9-Citigroup Global Markets Holdings Inc/United State Zero Coupon 01/15/2026 0 2026-01-151.51%-$45.50M••••••••••••••••••••••
10-Citigroup Global Markets Holdings Inc/United State 4.150000% 10/01/2026 4.15 2026-10-011.49%-$44.78M••••••••••••••••••••••
112317:TWHon Hai Precision Industry Co1.45%5,942,298$43.59M••••••••••••••••••••••
122318:HKPing An Insurance (group) Co. Of China Ltd Class H1.23%4,419,500$37.00M••••••••••••••••••••••
132308:TWDelta Electronics Inc1.14%1,123,000$34.42M••••••••••••••••••••••
14GFI:ZAGold Fields Ltd-Spons Adr0.98%677,129$29.56M••••••••••••••••••••••
15RECM:MBRural Electrification Corp Ltd0.94%7,122,694$28.28M••••••••••••••••••••••
161378:HKChina Hongqiao Group Ltd0.94%6,725,000$28.19M••••••••••••••••••••••
172345:TWAccton Technology Corp0.94%751,000$28.32M••••••••••••••••••••••
182628:HKChina Life Insurance Co. Ltd. H0.93%8,003,000$28.16M••••••••••••••••••••••
19BAPCredicorp Ltd - Common0.89%93,098$26.72M••••••••••••••••••••••
206669:TWWiwynn Corp0.85%180,000$25.69M••••••••••••••••••••••
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CEMIX Mutual Fund All Holdings

CEMIX holdings total 174 positions. The top 10 holdings account for 38.3% of the fund, led by Taiwan Semiconductor - Adr at 10.0%, Tencent Holdings Ltd at 6.5%, Samsung Electronics (Equity) at 4.2%.

CEMIX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 38.3% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 60.5%.

CEMIX sector allocation provides a detailed breakdown. CEMIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.