CCIDX Mutual Fund

NAV$23.34
Showing top 20 of 71 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
11801:JPTaisei Corp2.98%253,400$24.01M••••••••••••••••••••••
2HLMA:LNHalma2.69%457,501$21.72M••••••••••••••••••••••
35334:JPNGK Spark Plug Co. Ltd. Shs2.60%475,400$20.95M••••••••••••••••••••••
4BIRG:IEBank of Ireland Group PLC Ordinary Stock Units Eur 1.002.58%1,089,587$20.84M••••••••••••••••••••••
56525:JPKokusai Electric Corporation Com Stk2.44%562,500$19.67M••••••••••••••••••••••
69697:JPCapcom Co Ltd2.42%840,500$19.52M••••••••••••••••••••••
7PRYMYPrysmian Spa2.40%194,146$19.37M••••••••••••••••••••••
8HEXA.B:STHexagon Ab (Publ) Share Ak B2.26%1,545,048$18.20M••••••••••••••••••••••
9FPH:NZFisher & Paykel Healthcare Corporation Limited Fisher & Paykel Healt Corp Ltdregistered Shares O N2.21%819,257$17.80M••••••••••••••••••••••
10BAB:LNBabcock International Group Pl Common Stock GBP.62.18%1,053,570$17.56M••••••••••••••••••••••
11CRH:IECrh Plc2.13%138,047$17.15M••••••••••••••••••••••
12ICP:LNIntermediate Capital Group PLC2.13%623,353$17.19M••••••••••••••••••••••
13BESI:ASBe Semiconductor Industries2.11%108,708$16.99M••••••••••••••••••••••
141959:JPKyudenko Corp2.10%344,600$16.95M••••••••••••••••••••••
153231:JPNomura Real Estate Holdings, Inc. Com Stk2.09%2,734,500$16.88M••••••••••••••••••••••
164373:TKSimplex Holdings Inc2.00%2,400,400$16.12M••••••••••••••••••••••
17NEM:FFNemetschek Se1.96%146,401$15.84M••••••••••••••••••••••
18EVD:MUCts Eventim Ag & Co Kgaa1.94%170,821$15.64M••••••••••••••••••••••
19KCRA:FIKonecranes Oyj Common1.90%139,832$15.31M••••••••••••••••••••••
20AHT:LNAshtead Group Plc1.88%222,079$15.14M••••••••••••••••••••••
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CCIDX Mutual Fund All Holdings

CCIDX holdings total 71 positions. The top 10 holdings account for 24.8% of the fund, led by Taisei Corp at 3.0%, Halma at 2.7%, NGK Spark Plug Co. Ltd. Shs at 2.6%.

CCIDX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 24.8% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 81.8%.

CCIDX sector allocation provides a detailed breakdown. CCIDX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.