CAAPX Mutual Fund

NAV$43.86
Showing top 20 of 42 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1MSGEMadison Square Garden Entert3.53%523,994$30.87M••••••••••••••••••••••
2CRLCharles River Laboratories International Inc3.38%171,201$29.53M••••••••••••••••••••••
3MSGSMadison Square Garden Company (the)3.37%91,678$29.47M••••••••••••••••••••••
4SLBSchlumberger Nv.3.34%568,585$29.22M••••••••••••••••••••••
5JLLJones Lang Lasalle Inc.3.28%94,267$28.69M••••••••••••••••••••••
6OSW:BSOnespaworld Holdings3.18%1,210,730$27.79M••••••••••••••••••••••
7KNKnowles Corp.3.00%1,023,495$26.28M••••••••••••••••••••••
8OMCOmnicom Group Inc.2.97%344,597$25.95M••••••••••••••••••••••
9GNRCGenerac Holdings, Inc.2.94%131,886$25.76M••••••••••••••••••••••
10CLB:ASCore Laboratories Inc2.90%1,513,465$25.41M••••••••••••••••••••••
11FAFFirst American Corporation2.89%418,784$25.25M••••••••••••••••••••••
12LHLabcorp Holdings Inc2.84%93,200$24.87M••••••••••••••••••••••
13NVSTEnvista Holdings Corporation2.83%975,302$24.74M••••••••••••••••••••••
14MIDDMiddleby Corp/the2.83%186,941$24.78M••••••••••••••••••••••
15KEYSKeysight Technologies Inc2.82%87,507$24.71M••••••••••••••••••••••
160UC3:BMNorwegian Cruise Line Holdings Ltd.2.82%1,321,822$24.72M••••••••••••••••••••••
17PBHPrestige Consumer Healthcare Inc2.75%405,584$24.04M••••••••••••••••••••••
18LAZLazard Inc Common Stock Usd.012.63%541,863$23.02M••••••••••••••••••••••
19BIOBio Rad Laboratories A2.58%80,900$22.55M••••••••••••••••••••••
20KKRKkr & Co. Inc. Class a2.54%240,627$22.26M••••••••••••••••••••••
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CAAPX Mutual Fund All Holdings

CAAPX holdings total 43 positions. The top 10 holdings account for 31.9% of the fund, led by Madison Square Garden Entert at 3.5%, Charles River Laboratories International Inc at 3.4%, Madison Square Garden Company (the) at 3.4%.

CAAPX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 31.9% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 19.6%.

CAAPX sector allocation provides a detailed breakdown. CAAPX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.