BIEAX Mutual Fund

NAV$29.39
Showing top 20 of 70 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1NTPXXNorthern Institutional Treasury Portfolio3.71%92,774,890$92.77M••••••••••••••••••••••
2SASY:PASanofi SA3.31%857,628$82.82M••••••••••••••••••••••
3TAKTakeda Pharmaceutical Co Ltd2.60%1,763,383$64.94M••••••••••••••••••••••
4WLIL:SIWilmar International Limited Wilmar International Limited2.39%19,879,700$59.73M••••••••••••••••••••••
5WMMVF:MXWal-Mart De Mexico Sab De Cv, Series V2.34%18,049,574$58.61M••••••••••••••••••••••
64503:JPAstellas Pharma Inc. Com Stk2.31%3,550,700$57.88M••••••••••••••••••••••
7PETR4:BVPetroleo Brasileiro Sa (Preference)2.30%-$57.48M••••••••••••••••••••••
8SAP:DBSap Ag2.28%333,989$56.94M••••••••••••••••••••••
99988:SHAlibaba Group Holding Ltd .2.21%3,522,700$55.22M••••••••••••••••••••••
10CARR:PACarrefour S.A.2.03%2,744,312$50.81M••••••••••••••••••••••
11HEIO:ASHeineken Holding Nv1.96%688,132$48.97M••••••••••••••••••••••
12GSK:LNGlaxosmithkline Pharmaceutic 1.92%1,745,085$48.07M••••••••••••••••••••••
13HNKG.P:FFHenkel Ag & Co. Kgaa Pfd.1.91%665,096$47.77M••••••••••••••••••••••
14UHRN:FFSwatch Group Ag/the1.88%1,063,581$47.12M••••••••••••••••••••••
15FUNO11:MXTrust Fibra Uno /Mxn/ 0.000000001.86%28,522,666$46.42M••••••••••••••••••••••
16PRTP:PAKering SA1.83%150,873$45.81M••••••••••••••••••••••
17PHG:ASKoninklijke Philips N.V.1.73%1,585,898$43.38M••••••••••••••••••••••
18RI:PAPernod Ricard Sa /EUR1.72%579,626$43.10M••••••••••••••••••••••
19ABEV3:BVAmbev S.A.1.70%14,444,400$42.53M••••••••••••••••••••••
20CGEMY:PACapgemini Se Common1.59%336,065$39.66M••••••••••••••••••••••
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BIEAX Mutual Fund All Holdings

BIEAX holdings total 71 positions. The top 10 holdings account for 25.5% of the fund, led by Northern Institutional Treasury Portfolio at 3.7%, Sanofi SA at 3.3%, Takeda Pharmaceutical Co Ltd at 2.6%.

BIEAX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 25.5% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 76.7%.

BIEAX sector allocation provides a detailed breakdown. BIEAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.