BCONX Mutual Fund

NAV$9.54
Showing top 20 of 118 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Barrow Hanley Floating Ra20.61%2,456,937$23.19M••••••••••••••••••••••
2BFHBread Financial Holdings Inc2.60%-$2.93M••••••••••••••••••••••
3PRG 6 11/15/29 144AProg Holdings, Inc. 2029-11-151.90%-$2.14M••••••••••••••••••••••
4AER V0 12/21/65 144AIlfc E-capital Trust I1.85%-$2.08M••••••••••••••••••••••
5MATV 8 10/01/29 144AMativ Holdings, Inc. 8 2029-10-011.83%-$2.06M••••••••••••••••••••••
6BGS 8 09/15/28 144AB&G Foods Inc 8% 15Sep20281.76%-$1.98M••••••••••••••••••••••
7INTMAT 6.5 08/01/29 Itt Holdings Llc 144A 6.5% Aug 01, 20291.76%-$1.98M••••••••••••••••••••••
8ACRISU 6.75 07/01/32Acrisure Llc 6.75 7/321.71%-$1.93M••••••••••••••••••••••
9ABR 7.875 07/15/30 1Arbor Realty Sr Inc 144A 7.88% Jul 15, 20301.64%-$1.84M••••••••••••••••••••••
10MPW 8.5 02/15/32 144Mpt Oper Partner 8.5% 02/15/321.64%-$1.85M••••••••••••••••••••••
11GLP 8.25 01/15/32 14Global Partners Lp / Glp Finan Company Guar 144A 01/32 8.251.61%-$1.81M••••••••••••••••••••••
12-Weekley Homes L 6.75% 01/15/34 6.75 2034-01-151.53%-$1.72M••••••••••••••••••••••
13UPBD 6.375 02/15/29 Radiant Funding Spv Llc 144A 6.3751.51%-$1.70M••••••••••••••••••••••
14CC 8 01/15/33 144AChemours Co 8% 01/15/331.44%-$1.62M••••••••••••••••••••••
15NVRI 5.75 07/31/27 1Harsco Corp Company Guar 144A 07/27 5.751.39%-$1.57M••••••••••••••••••••••
16-National 10.5% 12/30 10.51.39%-$1.57M••••••••••••••••••••••
17ADNT 7.5 02/15/33 14Adient Global Holdings Ltd Sr Unsecured 144A 02/33 7.51.34%-$1.51M••••••••••••••••••••••
18TENINC 8 11/17/28 14Tenneco Inc 8% 11/17/281.33%-$1.49M••••••••••••••••••••••
19OMF 7.125 09/15/32Onemain Finance Corp 7.13% Sep 15, 20321.31%-$1.48M••••••••••••••••••••••
20NTPXXNorthern Institutional Treasury Portfolio1.26%1,420,511$1.42M••••••••••••••••••••••
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BCONX Mutual Fund All Holdings

BCONX holdings total 118 positions. The top 10 holdings account for 37.3% of the fund, led by Barrow Hanley Floating Ra at 20.6%, Bread Financial Holdings Inc at 2.6%, Prog Holdings, Inc. 2029-11-15 at 1.9%.

BCONX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 37.3% of total assets. The largest sector exposure is Other at 34.5%.

BCONX sector allocation provides a detailed breakdown. BCONX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.