BATPX Mutual Fund

NAV$10.10
Showing top 13 of 13 holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1DIRXXDreyfus Treasury Securities Cash Management Fund - Institutional Shares72.55%1,864,293$1.86M••••••••••••••••••••••
2BRASXBlackrock Allocation Target Shares Series S Portfolio27.71%77,156$712.2K••••••••••••••••••••••
3-Irs USD1.72%1$44.1K••••••••••••••••••••••
4-Bought USD / Sold Nzd 4602300% 08/27/23730.99%-12$25.4K••••••••••••••••••••••
5-FICC - BANK OF NEW YORK 3.820000%0.98%-12$25.3K••••••••••••••••••••••
6-Forward Foreign Currency Contract0.55%1$14.1K••••••••••••••••••••••
7-Trs Jp/7203 2Y 01/20/2028/118256785/Mslngb2Xxxx_C0.43%1$11.1K••••••••••••••••••••••
8-Receive 1-Day USD-Sofr Compounded-Ois 3.75 12/17/20350.22%1$5.5K••••••••••••••••••••••
9-2-Year T-Note Futures, Jun-2026,Eth0.16%-3$4.2K••••••••••••••••••••••
10-Cellares Corp Ser D Cvt Pfd Pp-0.21%1$-5358••••••••••••••••••••••
11-8781177.Srdsq-0.41%1$-10637••••••••••••••••••••••
12-Fannie Mae Pool #Cb7242 6.50% 10/1/2053-0.53%1$-13568••••••••••••••••••••••
13-Us Long Bond(Cbt) Jun26-1.76%1$-45311••••••••••••••••••••••

BATPX Mutual Fund All Holdings

BATPX holdings total 13 positions. The top 10 holdings account for 105.1% of the fund, led by Dreyfus Treasury Securities Cash Management Fund - Institutional Shares at 72.5%, Blackrock Allocation Target Shares Series S Portfolio at 27.7%, Irs USD at 1.7%.

BATPX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 105.1% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 100.3%.

BATPX sector allocation provides a detailed breakdown. BATPX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.