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Showing top 20 of 33 holdings— Unlock all holdings(as of Nov 28, 2025)

#	Ticker ↕	Name ↕	Weight ↓	Shares ↕	Mkt Value ↕	Share Chg	Sector	Industry
1	XOM	Exxon Mobil Corp.	19.50%	455,571	$52.81M	••••••	••••••••	••••••••
2	SHEL:LN	Shell PLC	10.17%	749,805	$27.56M	••••••	••••••••	••••••••
3	CVX	Chevron Corp.	9.21%	165,149	$24.96M	••••••	••••••••	••••••••
4	TTE:PA	Totalenergies Se (France)	7.08%	291,551	$19.18M	••••••	••••••••	••••••••
5	WMB	Williams Cos Inc Energy Infrastructure	4.20%	186,934	$11.39M	••••••	••••••••	••••••••
6	TRP:CA	Tc Energy Corp	3.83%	189,556	$10.37M	••••••	••••••••	••••••••
7	CNQ:CA	Canadian Natural Resources Ltd	3.61%	289,838	$9.79M	••••••	••••••••	••••••••
8	VLO	Valero Energy Corp.	3.55%	54,348	$9.61M	••••••	••••••••	••••••••
9	KMI	Kinder Morgan Inc	3.31%	327,891	$8.96M	••••••	••••••••	••••••••
10	SU:CA	Suncor Energy Inc	3.19%	192,770	$8.63M	••••••	••••••••	••••••••
11	LNG	Cheniere Corp Christi	3.18%	41,349	$8.62M	••••••	••••••••	••••••••
12	COP	Conocophillips Common Stock USD 0.01	3.18%	97,093	$8.61M	••••••	••••••••	••••••••
13	EOG	Eog Resources Inc	3.04%	76,340	$8.23M	••••••	••••••••	••••••••
14	TRGP	Targa Resources Corp	2.93%	45,260	$7.93M	••••••	••••••••	••••••••
15	0RMV:LN	Technipfmc Plc	2.32%	138,866	$6.29M	••••••	••••••••	••••••••
16	PR	Centennial Resource Development Inc.	2.30%	430,556	$6.24M	••••••	••••••••	••••••••
17	PPL:CA	Pembina Pipeline Corp	1.86%	129,574	$5.05M	••••••	••••••••	••••••••
18	CCJ	Cameco Corp Cco	1.56%	47,749	$4.23M	••••••	••••••••	••••••••
19	EQT	Eqt Corp.	1.52%	67,713	$4.12M	••••••	••••••••	••••••••
20	GTT:PA	Gaztransport Et Technigaz Sa	1.44%	19,575	$3.91M	••••••	••••••••	••••••••

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BACIX Mutual Fund All Holdings

BACIX holdings total 33 positions. The top 10 holdings account for 67.6% of the fund, led by Exxon Mobil Corp. at 19.5%, Shell PLC at 10.2%, Chevron Corp. at 9.2%.

BACIX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 67.6% of total assets. The largest sector exposure is Energy at 70.8%.

BACIX sector allocation provides a detailed breakdown. BACIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.