AZISX Mutual Fund

NAV$10.28
Showing top 20 of 48 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1EMBR3:BVEmbraer SA3.62%1,850$135.9K••••••••••••••••••••••
2GNC:LNGreencore Group Plc3.47%32,935$130.5K••••••••••••••••••••••
3DTRXXDreyfus Treasury Obligations Cash Management Fund3.47%130,273$130.3K••••••••••••••••••••••
4SAVE:STNordnet3.00%3,489$112.9K••••••••••••••••••••••
5TGYM:MITechnogym S.p.a2.91%5,229$109.2K••••••••••••••••••••••
6ALK.B:COAlk-abello2.85%3,243$107.2K••••••••••••••••••••••
70MKZ:ATWienerberger AG2.75%3,122$103.2K••••••••••••••••••••••
8GTT:PAGaztransport Et Technigaz S.A.2.74%477$102.8K••••••••••••••••••••••
96544:TKJapan Elevator Service Holdings Co Ltd2.73%9,749$102.6K••••••••••••••••••••••
105838:JPRakuten Bank Ltd2.69%2,110$101.0K••••••••••••••••••••••
11BEAN:SMBelimo Holding Ag2.65%91$99.5K••••••••••••••••••••••
12TATT:ILTAT Technologies Ltd.2.64%1,951$99.3K••••••••••••••••••••••
13SRC:LNSigmaroc Plc2.61%49,924$98.0K••••••••••••••••••••••
140QEP:MIMaire S.p.A.2.60%5,590$97.7K••••••••••••••••••••••
15LTMC:MILottomatica Group Spa2.58%3,947$97.1K••••••••••••••••••••••
16MTO:AUMitie Group Plc2.58%42,396$96.9K••••••••••••••••••••••
176368:JPOrgano2.55%906$95.7K••••••••••••••••••••••
18FAGRO:BRArseus Nv2.49%3,561$93.6K••••••••••••••••••••••
195805:JPSWCC Corp. 2.47%1,243$92.6K••••••••••••••••••••••
20DPLM:LNDiploma Plc2.46%1,267$92.3K••••••••••••••••••••••
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AZISX Mutual Fund All Holdings

AZISX holdings total 48 positions. The top 10 holdings account for 30.2% of the fund, led by Embraer SA at 3.6%, Greencore Group Plc at 3.5%, Dreyfus Treasury Obligations Cash Management Fund at 3.5%.

AZISX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 30.2% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 81.8%.

AZISX sector allocation provides a detailed breakdown. AZISX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.