AVEAX Mutual Fund

NAV$17.91
Showing top 16 of 16 holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1JTWO:LNJ2 Acquisition Ltd Common Stock Usd22.63%402,152$16.30M••••••••••••••••••••••
2WBIWaterbridge Infrastructure Llc13.74%369,325$9.89M••••••••••••••••••••••
3LBLandbridge Company, Llc7.02%73,222$5.06M••••••••••••••••••••••
4SES:CASecure Waste Infrastructure Corp6.98%320,306$5.03M••••••••••••••••••••••
5TPLTexas Pacific Land Trust6.67%10,116$4.80M••••••••••••••••••••••
6SRC:LNSigmaroc Plc5.21%2,406,636$3.75M••••••••••••••••••••••
7GFL:CAGfl Environmental Inc5.14%88,793$3.70M••••••••••••••••••••••
8APOAthene (Ath) / Apollo Global Management (Apo)5.04%32,593$3.63M••••••••••••••••••••••
9BN:CABrookfield Corp5.03%89,441$3.62M••••••••••••••••••••••
100QS9:LNEdreams Odigeo S.A.5.03%1,012,944$3.62M••••••••••••••••••••••
11BNT:CABrookfield Wealth Solutions Common Stock Usd40.05.02%87,398$3.62M••••••••••••••••••••••
12BAM:CABrookfield Asset Management Ltd. Cl A Ltd Vtg Shs4.58%74,277$3.30M••••••••••••••••••••••
13TICAcuren Corp3.72%407,476$2.68M••••••••••••••••••••••
14CHEChemed Corp Che3.25%6,190$2.34M••••••••••••••••••••••
15USLMUnited States Lime & Minerals, Inc.1.01%5,593$730.5K••••••••••••••••••••••
16GOTXXFederated Government Obligations Tax-managed Fund Institutional Shares0.08%-$59.9K••••••••••••••••••••••

AVEAX Mutual Fund All Holdings

AVEAX holdings total 16 positions. The top 10 holdings account for 82.5% of the fund, led by J2 Acquisition Ltd Common Stock Usd at 22.6%, Waterbridge Infrastructure Llc at 13.7%, Landbridge Company, Llc at 7.0%.

AVEAX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 82.5% of total assets. The largest sector exposure is Industrials at 31.5%.

AVEAX sector allocation provides a detailed breakdown. AVEAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.