AFPDX Mutual Fund

NAV$9.68
Showing top 20 of 263 holdings— Unlock all holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1CMQXXCapital Group Central Cash Fund51.00%255,613$25.56M••••••••••••••••••••••
2-Virtus Academy Revenue Bonds 7.125 06/15/20585.00%-$2.51M••••••••••••••••••••••
3-U.S. Treasury 3.625% 8/31/2027 3.625 2027-08-314.99%-$2.50M••••••••••••••••••••••
4-9820097.Srdsq 4.72 2027-03-193.62%-$1.81M••••••••••••••••••••••
5-Rtx Corp. 3.03% 3/15/20523.05%-$1.53M••••••••••••••••••••••
6-Fannie Mae Pool #Ma5672 5.00% 4/1/2055 5 2055-04-012.99%-$1.50M••••••••••••••••••••••
7-Uniform Mortgage-Backed Security 6.00% 10/1/20552.89%-$1.45M••••••••••••••••••••••
8-Trs Index Livingmall Pcl2.66%-$1.33M••••••••••••••••••••••
9-Us T-Note 2Yr2.21%-$1.11M••••••••••••••••••••••
10-Fx Forward Contract: USD/Hkd Settle 2026-01-052.00%-$1.00M••••••••••••••••••••••
11-Carvana Co 14% 6/1/20311.63%-$814.5K••••••••••••••••••••••
12-Rhode Island Health And Educational Building Corp 5 2050-05-150.89%-$448.0K••••••••••••••••••••••
13-211240181.Srdlc0.85%-$428.0K••••••••••••••••••••••
14-Citadel Securities Llc 2026-01-020.79%-$396.8K••••••••••••••••••••••
15-Uniform Mortgage-Backed Security 2.00% 11/1/2055 2 2055-11-010.73%-$364.8K••••••••••••••••••••••
16-Santa Clara Calif Uni Sch Dist 4%0.70%-$351.4K••••••••••••••••••••••
17-Investment Energy Resources, Ltd. 6.25% 4/26/20290.65%-$328.0K••••••••••••••••••••••
18-Purchased Eur / Sold Usd0.62%-$310.8K••••••••••••••••••••••
19-Mars, Inc. 5.20% 3/1/20350.61%-$306.8K••••••••••••••••••••••
20-Turkiye Government International Bond 6.625% 02/17/20450.60%-$301.0K••••••••••••••••••••••
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AFPDX Mutual Fund All Holdings

AFPDX holdings total 263 positions. The top 10 holdings account for 80.4% of the fund, led by Capital Group Central Cash Fund at 51.0%, Virtus Academy Revenue Bonds 7.125 06/15/2058 at 5.0%, U.S. Treasury 3.625% 8/31/2027 3.625 2027-08-31 at 5.0%.

AFPDX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 80.4% of total assets. The largest sector exposure is Other at 71.4%.

AFPDX sector allocation provides a detailed breakdown. AFPDX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.