ADLVX Mutual Fund

NAV$31.63
Showing top 20 of 41 holdings— Unlock all holdings(as of Aug 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TOSXXfederated hermes treasury oligations fund13.72%-$578.5K••••••••••••••••••••••
2JXNJackson Financial Inc USD12.89%5,500$543.4K••••••••••••••••••••••
3CCitigroup Inc.7.33%3,200$309.0K••••••••••••••••••••••
4AFLAflac Inc.6.34%2,500$267.1K••••••••••••••••••••••
5SCHWCharles Schwab Corp.6.14%2,700$258.8K••••••••••••••••••••••
6EQHEquitable Holdings Inc.6.06%4,800$255.6K••••••••••••••••••••••
7CPNGCoupang LLC5.08%7,500$214.3K••••••••••••••••••••••
8BABA:SHAlibaba Group Holding Limited, Sponsored Adr4.80%1,500$202.5K••••••••••••••••••••••
9PCGPacific Gas & Electric3.62%10,000$152.8K••••••••••••••••••••••
10XPXp Inc3.15%7,315$132.7K••••••••••••••••••••••
11VTRSViatris3.11%12,435$131.2K••••••••••••••••••••••
12NVO:CONovo Nordisk A/S ADR2.95%2,200$124.2K••••••••••••••••••••••
13GLWCorning Inc.2.86%1,800$120.7K••••••••••••••••••••••
14MDT:IEMedtronic Plc2.86%1,300$120.7K••••••••••••••••••••••
15CICigna Corp.2.85%400$120.3K••••••••••••••••••••••
16BDXBecton Dickinson and Company2.75%600$115.8K••••••••••••••••••••••
17CRMSalesforce Inc Crm Us Equity2.74%450$115.3K••••••••••••••••••••••
18SLBSchlumberger Nv.2.53%2,900$106.8K••••••••••••••••••••••
19OIO-i Glass Inc2.13%6,900$89.6K••••••••••••••••••••••
20-The Hertz Corporation 6/30/2028 Initial Term C Loan1.13%15$47.7K••••••••••••••••••••••
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ADLVX Mutual Fund All Holdings

ADLVX holdings total 41 positions. The top 10 holdings account for 69.1% of the fund, led by federated hermes treasury oligations fund at 13.7%, Jackson Financial Inc USD at 12.9%, Citigroup Inc. at 7.3%.

ADLVX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 69.1% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 45.4%.

ADLVX sector allocation provides a detailed breakdown. ADLVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.