ADKSX Mutual Fund

NAV$38.68
Showing top 20 of 54 holdings— Unlock all holdings(as of Mar 31, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1TOIXXFederated Treasury Obligations Money Market Fund11.14%5,570,097$5.57M••••••••••••••••••••••
2ARAntero Resources Corp3.53%41,559$1.76M••••••••••••••••••••••
3HCSGHealthcare Services Group Inc3.45%93,003$1.73M••••••••••••••••••••••
4EZPWEzcorp, Inc. - Class A3.28%64,611$1.64M••••••••••••••••••••••
5ASCI:MIAscopiave Spa3.20%104,782$1.60M••••••••••••••••••••••
6DOLEDole Plc2.92%102,168$1.46M••••••••••••••••••••••
7IMKTAIngles Markets Inc2.83%15,765$1.42M••••••••••••••••••••••
8LNCLincoln National Corp.2.83%39,880$1.42M••••••••••••••••••••••
9UFCSUnited Fire Group Inc2.79%37,605$1.39M••••••••••••••••••••••
10AESAes Corporation2.77%98,265$1.38M••••••••••••••••••••••
11LYTSLsi Industries Inc2.70%72,517$1.35M••••••••••••••••••••••
12BKDBrookdale Sr2.69%98,431$1.35M••••••••••••••••••••••
13VSHVishay Precision Group, Inc.2.54%70,689$1.27M••••••••••••••••••••••
143XPA:BMSiriuspoint Ltd.2.53%58,738$1.27M••••••••••••••••••••••
15CLDTChatham Lodging Trust2.49%158,482$1.25M••••••••••••••••••••••
16HRHealthcare Realty Trust Incorporated2.42%71,237$1.21M••••••••••••••••••••••
17WFT:IEWeatherford International Plc2.31%12,229$1.16M••••••••••••••••••••••
18CRICarters Inc2.24%31,272$1.12M••••••••••••••••••••••
19BAXBaxter International Inc.2.07%61,679$1.04M••••••••••••••••••••••
20ASHAshland Global Holdings Inc2.04%18,323$1.02M••••••••••••••••••••••
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ADKSX Mutual Fund All Holdings

ADKSX holdings total 54 positions. The top 10 holdings account for 38.7% of the fund, led by Federated Treasury Obligations Money Market Fund at 11.1%, Antero Resources Corp at 3.5%, Healthcare Services Group Inc at 3.5%.

ADKSX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 38.7% of total assets. The largest sector exposure is Financials at 28.6%.

ADKSX sector allocation provides a detailed breakdown. ADKSX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.