ACFIX Mutual Fund

NAV$9.84
Showing top 20 of 57 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-Forward Foreign Currency Contract7.57%11,555,949$11.56M••••••••••••••••••••••
2HOLX 3.25 02/15/29 1Hologic Inc 3.250%02/15/20294.89%-$7.46M••••••••••••••••••••••
3FYBR 8.75 05/15/30 1Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 15May20304.33%-$6.61M••••••••••••••••••••••
4GTLS 7.5 01/01/30 14Chart Industries Inc 7.5% 01Jan20304.19%-$6.39M••••••••••••••••••••••
5EXAS 0.375 03/01/28Exact Sciences Corp Conv Sr Nt 2028-03-014.08%-$6.23M••••••••••••••••••••••
6SEE 6.125 02/01/28 1Sealed Air Corp. 6.125 02/01/20283.98%-$6.08M••••••••••••••••••••••
7CSGS 3.875 09/15/28Csg Systems International Inc 3.875 2028-09-153.98%-$6.07M••••••••••••••••••••••
8MVRXXMorgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Government Portfolio - Institutional Class3.90%5,957,219$5.96M••••••••••••••••••••••
9GVMXXState Street Institutional US Government Money Market Fund3.90%5,957,219$5.96M••••••••••••••••••••••
10SATS 6.75 11/30/30Echostar Corp 6.75% Nov 30, 20303.38%-$5.16M••••••••••••••••••••••
11LYV 6.5 05/15/27 144Live Nation Entertainment, Inc.3.29%-$5.02M••••••••••••••••••••••
12CFLT 0 01/15/27Confluent, Inc.3.20%-$4.89M••••••••••••••••••••••
13KW 5 03/01/31Kennedy-Wilson Inc 5.000% 03/01/20313.15%-$4.81M••••••••••••••••••••••
14BSY 0.375 07/01/27Bsy 0.375 07/01/273.12%-$4.77M••••••••••••••••••••••
15-Nutanix Inc 0.5% Dec 15, 20293.01%-$4.60M••••••••••••••••••••••
16OGN 4.125 04/30/28 1Organon + Co/Organon For Sr Secured 144A 04/28 4.1252.90%-$4.43M••••••••••••••••••••••
17RDFN 0.5 04/01/27Redfin Corporation2.81%-$4.30M••••••••••••••••••••••
18TXNM 5.75 06/01/54Pnm Resources Inc 5.75% Jun 01, 2054 5.75 2054-06-012.64%-$4.03M••••••••••••••••••••••
19ZS 0 07/15/28Zscaler Inc 144A 0% Jul 15, 2028 0 2028-07-152.40%-$3.66M••••••••••••••••••••••
20WCC 7.25 06/15/28 14Wesco Distribution Inc 7.25 06/15/28 144A2.31%-$3.53M••••••••••••••••••••••
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ACFIX Mutual Fund All Holdings

ACFIX holdings total 57 positions. The top 10 holdings account for 44.2% of the fund, led by Forward Foreign Currency Contract at 7.6%, Hologic Inc 3.250%02/15/2029 at 4.9%, Frontier Communications Holdings Llc 8.75% 15May2030 at 4.3%.

ACFIX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 44.2% of total assets. The largest sector exposure is Information Technology at 19.6%.

ACFIX sector allocation provides a detailed breakdown. ACFIX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.