ABIAX Mutual Fund

NAV$20.91
Showing top 20 of 143 holdings— Unlock all holdings(as of Feb 28, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1ROG:SMRoche Holding Ag3.76%11,390$5.42M••••••••••••••••••••••
2SHELShell Plc3.37%116,636$4.86M••••••••••••••••••••••
3GMOXXAb Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio2.85%4,112,335$4.11M••••••••••••••••••••••
4ABI:BRAnheuser-busch Inbev S.a./ N.v.2.33%41,310$3.36M••••••••••••••••••••••
5TOELF:TKTokyo Electron Limited (Adr)2.19%11,220$3.16M••••••••••••••••••••••
6ITX:MAInditex2.08%45,009$3.01M••••••••••••••••••••••
78308:JPResona Holdings, Inc. Com Stk2.08%245,700$3.00M••••••••••••••••••••••
8CCEPCoca-cola European Partners Plc2.02%26,375$2.91M••••••••••••••••••••••
96758:JPSony Corp1.99%124,700$2.87M••••••••••••••••••••••
10AIR:ASAirbus Se1.95%12,981$2.82M••••••••••••••••••••••
11DTE:FFDeutsche Telekom AG Deutsche Telekom Agnamens Aktien O N1.94%69,775$2.80M••••••••••••••••••••••
126503:TKMitsubishi Electric Corporation1.90%72,100$2.74M••••••••••••••••••••••
13HLN:LNHaleon Plc1.89%496,964$2.73M••••••••••••••••••••••
14005930:KRSamsung Electronics (Equity)1.86%17,926$2.68M••••••••••••••••••••••
15AXAF:PAAxa Sa1.79%52,811$2.58M••••••••••••••••••••••
16CRH:IECrh Plc1.76%21,205$2.54M••••••••••••••••••••••
17ENEI:MIEnel Spa1.75%210,530$2.53M••••••••••••••••••••••
18TEL2.B:STTele2 Ab Cl B1.75%119,910$2.53M••••••••••••••••••••••
19PRU:LNWitricity Holdings, Inc. Common Shares1.73%163,500$2.50M••••••••••••••••••••••
20DANSKE:CODanske Bank A.s.1.71%47,250$2.47M••••••••••••••••••••••
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ABIAX Mutual Fund All Holdings

ABIAX holdings total 144 positions. The top 10 holdings account for 24.6% of the fund, led by Roche Holding Ag at 3.8%, Shell Plc at 3.4%, Ab Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio at 2.9%.

ABIAX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 24.6% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 83.5%.

ABIAX sector allocation provides a detailed breakdown. ABIAX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.