ABAEX Mutual Fund

NAV$11.79
Showing top 20 of 402 holdings— Unlock all holdings(as of Dec 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
12330:TWTaiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.7.31%223,750$11.00M••••••••••••••••••••••
20700:HKTencent Holdings Ltd4.53%88,800$6.81M••••••••••••••••••••••
3-United States Treasury Bill 04/09/2026 2026-04-094.38%-$6.59M••••••••••••••••••••••
4005930:KRSamsung Electronics Co Ltd4.31%77,395$6.49M••••••••••••••••••••••
5ICICIBANK:MBIcici Bank Ltd Ord Inr2 (demat)1.73%173,649$2.60M••••••••••••••••••••••
6000660:KRSk Hynix Inc1.67%5,548$2.51M••••••••••••••••••••••
72308:TWDelta Electronics Inc1.65%81,200$2.48M••••••••••••••••••••••
8GMOXXAb Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio1.59%2,388,246$2.39M••••••••••••••••••••••
9NTESNetease1.59%87,100$2.40M••••••••••••••••••••••
10ITUB4:BVItau Unibanco Holding S-Pref1.52%319,887$2.29M••••••••••••••••••••••
11HDFA:MBHdfc Asset Management Co. Ltd.1.49%75,563$2.25M••••••••••••••••••••••
120857:HKPetrochina Ltd H1.48%2,066,000$2.23M••••••••••••••••••••••
13PEO:PLBank Pekao Sa1.47%38,919$2.21M••••••••••••••••••••••
14LTM:CLLatam Airlines Group S.A. (Adr)1.43%39,923$2.16M••••••••••••••••••••••
15PKN:PLPolski Koncern Naftowy Orlen S.A.1.41%79,599$2.13M••••••••••••••••••••••
16GFNORTEO:MXGrupo Financiero Banorte-O1.38%224,080$2.08M••••••••••••••••••••••
17EMAAR:AEEmaar Properties Pjsc1.28%505,407$1.93M••••••••••••••••••••••
181378:HKChina Hongqiao Group Ltd1.25%449,000$1.89M••••••••••••••••••••••
192328:TWPan-international Industrial Corp1.19%850,000$1.79M••••••••••••••••••••••
20TIMS3:BVTim S.A.1.15%446,700$1.73M••••••••••••••••••••••
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ABAEX Mutual Fund All Holdings

ABAEX holdings total 411 positions. The top 10 holdings account for 30.3% of the fund, led by Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. at 7.3%, Tencent Holdings Ltd at 4.5%, United States Treasury Bill 04/09/2026 2026-04-09 at 4.4%.

ABAEX portfolio concentration is moderate, with the top 10 representing 30.3% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 51.8%.

ABAEX sector allocation provides a detailed breakdown. ABAEX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.