AASMX Mutual Fund

NAV$26.80
Showing top 20 of 82 holdings— Unlock all holdings(as of Jan 30, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1GVMXXState Street Institutional US Government Money Market Fund2.65%77,718,227$77.72M••••••••••••••••••••••
2TPBTurning Point Brands Inc2.19%530,749$64.30M••••••••••••••••••••••
3MOG.AMoog Inc Class A2.12%203,912$62.26M••••••••••••••••••••••
4SNSharkninja Inc2.11%523,150$61.84M••••••••••••••••••••••
5TTMITtm Technologies Inc1.97%588,371$57.78M••••••••••••••••••••••
6LFUSLittelfuse Inc1.84%166,593$53.94M••••••••••••••••••••••
7TFINTriumph Bancorp Inc1.75%810,880$51.16M••••••••••••••••••••••
8JBSSJohn B Sanfilippo & Son Inc1.61%581,403$47.04M••••••••••••••••••••••
9BBSIBarrett Business Services Inc1.57%1,213,388$46.11M••••••••••••••••••••••
10PEGAPegasystems Inc1.56%1,048,650$45.82M••••••••••••••••••••••
11BWXTBwx Technologies, Inc.1.54%219,101$45.01M••••••••••••••••••••••
12DFINDonnelley Financial Solutions1.53%866,945$44.86M••••••••••••••••••••••
130RMV:LNTechnipfmc Plc1.52%797,517$44.44M••••••••••••••••••••••
14AGMFederal Agricultural Mortgage Corp1.51%261,286$44.24M••••••••••••••••••••••
15WTFCWintrust Financial Corp1.50%297,358$43.86M••••••••••••••••••••••
16ICFIIcf International, Inc.1.49%469,675$43.80M••••••••••••••••••••••
17TRNOTerreno Realty Corp1.49%710,743$43.74M••••••••••••••••••••••
18ORIOld Republic International Corp1.45%1,083,245$42.43M••••••••••••••••••••••
19HLIOHelios Technologies Inc1.44%649,343$42.06M••••••••••••••••••••••
20PENPenumbra, Inc.1.42%115,840$41.49M••••••••••••••••••••••
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AASMX Mutual Fund All Holdings

AASMX holdings total 82 positions. The top 10 holdings account for 19.4% of the fund, led by State Street Institutional US Government Money Market Fund at 2.6%, Turning Point Brands Inc at 2.2%, Moog Inc Class A at 2.1%.

AASMX portfolio concentration is well-diversified, with the top 10 representing 19.4% of total assets. The largest sector exposure is Industrials at 22.3%.

AASMX sector allocation provides a detailed breakdown. AASMX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.