TVRVX ETF

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Showing top 20 of 36 holdings— Unlock all holdings(as of Oct 31, 2025)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1FNMAFNMA6.95%--••••••••••••••••••••••
2FMCCFMCC6.92%--••••••••••••••••••••••
3BN:CABN:CA6.68%--••••••••••••••••••••••
4CBRECBRE6.00%--••••••••••••••••••••••
5DIRXXDIRXX5.27%--••••••••••••••••••••••
6FPH:NZFPH:NZ4.71%--••••••••••••••••••••••
7PLDPLD4.61%--••••••••••••••••••••••
8LEN.BLEN.B4.46%--••••••••••••••••••••••
9JLLJLL4.02%--••••••••••••••••••••••
10BYG:LNBYG:LN3.54%--••••••••••••••••••••••
11BKGH:LNBKGH:LN3.24%--••••••••••••••••••••••
12UHAL.BUHAL.B3.22%--••••••••••••••••••••••
13SUISUI3.13%--••••••••••••••••••••••
14PHMPHM3.08%--••••••••••••••••••••••
15DHIDHI2.98%--••••••••••••••••••••••
16UTG:LNUTG:LN2.94%--••••••••••••••••••••••
17SVS:LNSVS:LN2.80%--••••••••••••••••••••••
181113:KY1113:KY2.74%--••••••••••••••••••••••
19FNFFNF2.49%--••••••••••••••••••••••
20NSR:AUNSR:AU2.24%--••••••••••••••••••••••
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TVRVX ETF All Holdings

TVRVX holdings total 36 positions. The top 10 holdings account for 53.2% of the fund, led by FNMA at 7.0%, FMCC at 6.9%, BN:CA at 6.7%.

TVRVX portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 53.2% of total assets. The largest sector exposure is Unknown at 99.2%.

TVRVX sector allocation provides a detailed breakdown. TVRVX overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.

TVRVX ETF Holdings

32 of 36 holdings

  • 1

    FNMA

    FNMAUnknown
    6.95%
  • 2

    FMCC

    FMCCUnknown
    6.92%
  • 3

    BN:CA

    BN:CAUnknown
    6.68%
  • 4

    CBRE

    CBREUnknown
    6.00%
  • 5

    DIRXX

    DIRXXUnknown
    5.27%
  • 6

    FPH:NZ

    FPH:NZUnknown
    4.71%
  • 7

    PLD

    PLDUnknown
    4.61%
  • 8

    LEN.B

    LEN.BUnknown
    4.46%
  • 9

    JLL

    JLLUnknown
    4.02%
  • 10

    BYG:LN

    BYG:LNUnknown
    3.54%
  • 11

    BKGH:LN

    BKGH:LNUnknown
    3.24%
  • 12

    UHAL.B

    UHAL.BUnknown
    3.22%
  • 13

    SUI

    SUIUnknown
    3.13%
  • 14

    PHM

    PHMUnknown
    3.08%
  • 15

    DHI

    DHIUnknown
    2.98%
  • 16

    UTG:LN

    UTG:LNUnknown
    2.94%
  • 17

    SVS:LN

    SVS:LNUnknown
    2.80%
  • 18

    1113:KY

    1113:KYUnknown
    2.74%
  • 19

    FNF

    FNFUnknown
    2.49%
  • 20

    NSR:AU

    NSR:AUUnknown
    2.24%
  • 21

    FR

    FRUnknown
    2.01%
  • 22

    SGRO:LN

    SGRO:LNUnknown
    1.92%
  • 23

    SKY

    SKYUnknown
    1.85%
  • 24

    J36:BM

    J36:BMUnknown
    1.83%
  • 25

    AC:PA

    AC:PAUnknown
    1.83%
  • 26

    0004:HK

    0004:HKUnknown
    1.60%
  • 27

    AMH

    AMHUnknown
    1.54%
  • 28

    WCC

    WCCUnknown
    1.35%
  • 29

    RYN

    RYNUnknown
    1.21%
  • 30

    INA:AU

    INA:AUUnknown
    1.11%
  • 31

    WY

    WYUnknown
    0.87%
  • 32

    TPHS

    TPHSUnknown
    0.02%