ABEQ ETF

$38.12
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Showing top 20 of 20 holdings(as of Apr 30, 2026)
#Ticker ↕Name ↕Weight ↓Shares ↕Mkt Value ↕Share ChgSectorIndustry
1-B 05/14/2615.66%22,000,000$99••••••••••••••••••••••
2-Us Strip 02/15/2715.22%22,000,000$97••••••••••••••••••••••
3BRK.BBerkshire Hathaway Inc Brk/B Us Equity9.90%29,665$468••••••••••••••••••••••
4FNV:CAFranco-Nevada Corp7.15%44,790$223••••••••••••••••••••••
5LLoews Corp7.13%95,226$105••••••••••••••••••••••
6ULVR:LNUnilever Plc Ord Gbp.03114.92%117,698$58••••••••••••••••••••••
7OKEOneok Inc.4.73%73,262$90••••••••••••••••••••••
8MDT:IEMedtronic PLC4.34%77,722$78••••••••••••••••••••••
9VZVerizon Communications Inc Vz4.14%122,210$47••••••••••••••••••••••
10AEM:CAAgnico Gold Corp3.81%29,730$179••••••••••••••••••••••
11EOGEog Resources Inc3.80%37,676$141••••••••••••••••••••••
12-Us Dollars3.80%5,335,207$1••••••••••••••••••••••
13TRVThe Travelers Cos, Inc.3.17%14,765$301••••••••••••••••••••••
14HONHoneywell International Inc Co3.16%21,140$209••••••••••••••••••••••
15IEXI D E X Corporation2.79%18,265$214••••••••••••••••••••••
16EMREmerson Electric Co.2.47%25,585$135••••••••••••••••••••••
17APDAir Products & Chemicals Inc.1.98%9,325$298••••••••••••••••••••••
18HUBBHubbell Inc.1.74%4,745$516••••••••••••••••••••••
19-Nutrien Ltd 5.2 06/21/20270.04%57,154$1••••••••••••••••••••••
20-Veon Holdings Bv 3.38% 11/25/20270.03%57,007$1••••••••••••••••••••••

ABEQ ETF All Holdings

ABEQ holdings total 20 positions. The top 10 holdings account for 77.0% of the fund, led by B 05/14/26 at 15.7%, Us Strip 02/15/27 at 15.2%, Berkshire Hathaway Inc Brk/B Us Equity at 9.9%.

ABEQ portfolio concentration is relatively high, with the top 10 representing 77.0% of total assets. The largest sector exposure is Other at 34.8%.

ABEQ sector allocation provides a detailed breakdown. ABEQ overlap tool shows how holdings compare to other funds in your portfolio.

ABEQ ETF Holdings

20 of 20 holdings

  • 1

    B 05/14/26

    Other
    15.66%
  • 2

    Us Strip 02/15/27

    Other
    15.22%
  • 3

    Berkshire Hathaway Inc Brk/B Us Equity

    BRK.BIndustrials
    9.90%
  • 4

    Franco-Nevada Corp

    FNV:CAMaterials
    7.15%
  • 5

    Loews Corp

    LIndustrials
    7.13%
  • 6

    Unilever Plc Ord Gbp.0311

    ULVR:LNConsumer Staples
    4.92%
  • 7

    Oneok Inc.

    OKEEnergy
    4.73%
  • 8

    Medtronic PLC

    MDT:IEHealth Care
    4.34%
  • 9

    Verizon Communications Inc Vz

    VZCommunication Services
    4.14%
  • 10

    Agnico Gold Corp

    AEM:CAMaterials
    3.81%
  • 11

    Eog Resources Inc

    EOGEnergy
    3.80%
  • 12

    Us Dollars

    Other
    3.80%
  • 13

    The Travelers Cos, Inc.

    TRVFinancials
    3.17%
  • 14

    Honeywell International Inc Co

    HONIndustrials
    3.16%
  • 15

    I D E X Corporation

    IEXIndustrials
    2.79%
  • 16

    Emerson Electric Co.

    EMRIndustrials
    2.47%
  • 17

    Air Products & Chemicals Inc.

    APDMaterials
    1.98%
  • 18

    Hubbell Inc.

    HUBBIndustrials
    1.74%
  • 19

    Nutrien Ltd 5.2 06/21/2027

    Other
    0.04%
  • 20

    Veon Holdings Bv 3.38% 11/25/2027

    Other
    0.03%